Қаржы директоры

Бағдарлама

Компанияның қаржы директоры

• Рөлдік функциялар: топ-менеджер, контроллер, қазынашы, инвестициялық жобалар жетекшісі, корпоративтік қаржы жетекшісі
• Қаржы-экономикалық қызметті құру нұсқалары
• Қаржы директорының бас директормен және компания меншік иелерімен қарым-қатынасы
• Стратегиялық қаржылық мақсаттар ағашы
• Компания құнын барынша арттыратын стратегиялық мақсаттар картасы, құн факторлары «ағаштарын» құру

Компания және сыртқы қаржы нарығы

• Компания мен қаржы нарығының өзара іс-қимыл бағыттары
• Дағдарыстың ішкі басқарушылық процестерге әсері
• Дағдарыс кезеңінде банктермен және инвесторлардың басқа түрлерімен жұмыс істеу ерекшеліктері

Компанияның қаржылық есептілігі

• Қаржылық есептілік форматтары. Қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштері
• Қаржылық талдаудың ықтимал мақсаттары мен міндеттеріне шолу. Талдау мазмұнының мақсаттар мен талдаушының ұстанымына тәуелділігі

Компанияның сыртқы есептілігін классикалық қаржылық талдау

• Талдаудың негізгі әдістері. Қаржылық коэффициенттер мен көрсеткіштердің негізгі топтары. Классикалық коэффициенттік қаржылық талдаудың мүмкіндіктері мен шектеулері
• Несие беруші/қарыз алушы көзқарасы тұрғысынан қаржылық талдау. Өтімділік (әртүрлі тәсілдер), Төлем қабілеттілігі, Қаржылық орнықтылық. Қаржылық левередж әсері
• Меншік иесі көзқарасы тұрғысынан қаржылық талдау. Меншікті капиталдың рентабельділігі. Қаржылық коэффициенттерге жүйелі тәсіл. Факторлық қаржылық талдау, «рентабельділік ағаштары»
• Қаржылық жоспарлаудың негізгі модельдері. Қысқа және орта мерзімді ААҚҚ тікелей және жанама әдіспен құру, артықшылықтары мен кемшіліктері
• Болжамды қаржылық жағдайды қаржылық талдау. Қаржылық жоспардың теңгерімділігі. Бюджеттің орындалуын қаржылық талдау және бақылауды визуализациялау

Тәжірибелік тапсырмалар

Қысқа мерзімді қаржылық шешімдер қабылдау

• Айналым қаражатын басқару. Компанияның айналым қаражатын басқару саясатының көрсеткіштері ретінде өндірістік, қаржылық циклдар. Қаржылық циклді қамтамасыз ету бойынша компанияның шығындарын талдау
• Қорларды басқару: негізгі міндеттер, материалдарға жұмсалатын шығындарды есепке алу және бағалау, материалдарға қажеттілікті жоспарлау, оңтайлы тапсырыс партиясы. Бақылау жүйелері
• Ақша қаражатының қозғалысын талдау әдістері. Ақша ағындарын басқару. Өтімділік деңгейін қамтамасыз ету
• Дебиторлық берешекті басқару, жай-күйін мониторингтеу және бақылау
• Коммерциялық кредиттеу саясатын қалыптастыру

Капитал көздерінің құрылымы мен құны

• Капиталдың орташа өлшенген құнын оңтайландыру
• Капиталдың оңтайлы құрылымын анықтау

Тәуекел-менеджмент

• Тәуекелдерді жіктеу. Қаржылық тәуекелдер
• Тәуекелдерді басқару мақсаттары
• Тәуекелдерді басқару құралдары
• Тәуекелдердің сапалық және сандық сипаттамалары
• Тәуекелдерді басқару жүйесі

Тәжірибелік тапсырмалар

Басқарушылық есептің заманауи жүйелері

• «Басқарушылық есеп» ұғымы, компанияның ақпараттық жүйесіндегі орны
• Басқарушылық есеп жүйесі не істей алады және не істеуі керек
• Басқарушылық есеп жүйелерін құру кезінде BSC және KPI құралдарын пайдалану

Бюджеттеу мақсаттары мен оның құрамдастары

• Компанияны басқарудағы бюджеттеудің рөлі. Бюджеттік басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Тиімсіз бюджеттеу себептері
• Бюджеттеу тиімділігінің қажетті факторы ретінде компанияның стратегиялық және тактикалық мақсаттарын байланыстыру

Бюджеттеудегі заманауи үрдістер