Семинарды International Business Academy ресми платформасында онлайн форматта өткізуге болады. Оқу аяқталған соң сізге бір ай бойы қолжетімді болатын жазбаның сілтемесі беріледі.
*күндер қосымша келісуді қажет етеді
ҚҚС-сыз
* Төлем шотына 16% ҚҚС қосылады
Қазіргі корпорациялар көптеген инвестициялық жобаларды жүзеге асырады. Инвестициялық жобаны қалыптастыру кең көлемді білімді, оның ішінде экономика саласындағы білімді талап етеді, өйткені онда жобаның кірістілігін, тәуекелдерін және тиімділігін сипаттайтын түрлі бөлімдер мен көрсеткіштер көрсетіледі.
Біздің семинарымызда сіз инвестициялық жобаны дайындау және жазу, оны талдау және зерттеу әдіснамасын үйренесіз. Осы саладағы тәжірибелі сарапшы-практиктің көмегімен сіз негізделген басқарушылық шешім қабылдау және оны негіздеу үшін қажетті қаржылық көрсеткіштерді есептеуді үйренесіз, сондай-ақ инвестициялық жобаны дайындаудағы саланың ерекшелігіне байланысты негізгі қателер мен қиын тұстар туралы білесіз.
Оқыту нәтижесінде қатысушы:
— қаржылық есептілікті талдауды үйренеді
— қаржылық көрсеткіштер мен тиімділік көрсеткіштерін (өтелу мерзімі, инвестициялардың рентабельділігі, таза келтірілген құн, ішкі рентабельділік нормасы және т.б.) өз бетінше есептей алатын болады
— инвестициялық тартымдылықты бағалау әдіснамасын үйренеді
— инвестициялық жобаның тәуекелдерін талдауды үйренеді
— қаржылық және инвестициялық талдау негізінде дұрыс қорытынды жасай алатын және басқарушылық шешімдер қабылдай алатын болады
Семинар бағдарламасы инвестициялық жобалаудың барлық негізгі аспектілерін қамтитындай құрылған: жобаның жіктелуі мен өмірлік циклінен бастап терең аналитикаға, қаржылық модельдеуге және тәуекелдерді бағалауға дейін. Екі күн ішінде сіз халықаралық стандарттарды, тиімділікті есептеу әдістерін, жобалар портфелін басқару құралдарын және инвестициялық талдаудағы озық тәсілдерді бірізді меңгересіз.
Инвестициялық жобалардың жіктелуі және олардың өмірлік циклі
Жобалардың жіктелуі. Жобаның өмірлік циклі. Жобаны басқаруды ұйымдастыру. Жобаны аудит, мониторинг және сараптау. Жоба аясында жоспарлаудың, бюджеттеудің және инвестициялық шешімдер қабылдаудың кешенді жүйесінің экономикалық тиімділігі
Инвестициялық жобаларды бағалаудың, жобаларды басқарудың, жобалық жоспарлау мен талдаудың халықаралық стандарттары. Жобаның бизнес-жоспарын құрастыру
UNIDO стандарттары. ISO стандарттары. PMBOK нұсқаулығы. Жобаларды басқару стандарттары және басқару процестерінің жетілу деңгейі (CMM және PM модельдері). Халықаралық жобалық глоссарий және негізгі терминология
Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын құрастыру. Бизнес-жоспардың құрылымы, негізгі бөлімдер.
Инвестициялық жобаны таңдау және негіздеу
Инвестициялық ұсыныстарды сараптау мен іріктеудің мәні мен маңызы. Басым жобаларды таңдау және инвестициялық портфельді басқару. Инвестициялық жобаларды таңдаудың экономикалық негіздемесі. Жоба тәуекелдерін азайту. Жоба мүмкіндіктерін пайдалану. Жобаны жүзеге асыру үшін құқықтық, қаржылық және ұйымдастырушылық негіздерді қалыптастыру
Жобалардың негізгі тиімділік көрсеткіштері. Болжамды мәндер негізінде жоспарлы көрсеткіштерді есептеу және жобаның кешенді жоспарын құру
Жобаның жалпы тиімділік көрсеткіштері. Өтелу мерзімі (PB). Дисконтталған өтелу мерзімі (DPB). Таза келтірілген құн (NPV). Пайдалылық индексі (PI). Ішкі рентабельділік нормасы (IRR). Модификацияланған ішкі рентабельділік нормасы (MIRR)
Дисконттау мөлшерлемесін таңдау және оны есептеу кезінде тәуекелге түзету енгізу
Бақылау көрсеткіштерінің топтары: өтімділік және іскерлік белсенділік көрсеткіштері; капитал құрылымының, рентабельділіктің және инвестициялық тартымдылықтың көрсеткіштері
CFA базасынан есептер шешу
Параметрлерді модельдеу және инвестициялық жобаның кешенді жоспарын құру
Жобалық жоспарлауда қолданылатын модельдердің түрлері. Модельдеу процесінің мәні. Модельдеудің типтік құралдары мен тәсілдері. Модельдеудің қаржылық есептілікпен байланысы
2-күнАқшаның уақыттық құны және дисконттау мөлшерлемесі
Ақша ағындарын дисконттау идеясының мәні
Тікелей капиталдандыру моделі, перпетуитет, мерзімсіз рентаның кірістілігі
NPV-дің әмбебаптығы мен шектеулілігі
Дисконттау мөлшерлемесі және капитал құны
Дисконттау мөлшерлемесін есептеу әдістері
Дисконттау мөлшерлемесін есептеу кезінде тәуекелді ескерудің негізгі модельдері. Портфельдік теория және CAPM моделі
Қосымша факторларды ескере отырып тәуекел үшін сыйақы мөлшерін анықтау
WACC-ты онлайн есептеу
Жобалардың тәуекелдерін талдау және бағалау (мысалдар кешенімен)
Маңызды тәуекел-метрикалар
Жобалардың тәуекел-менеджмент жүйесі
Тәуекелдер матрицасы
Жобалардың сезімталдық талдауы
Жобалардың сценарийлік талдауы
Жобалардың шығынсыздық талдауы (CVP-талдау)
Имитациялық модельдеу (Монте-Карло әдісі)
Шешімдер ағашы арқылы талдау
Мерзімдердің қаржылық сәйкестігі принципі және тәуекелдердің теңгерімділік принципі
Бағалаудың төрт базалық моделі мен әдісі
Активтерді бағалау: таза активтер әдісі, алмастыру әдісі және тарату құны әдісі. Шығындық тәсіл. Бизнес-кейс
Ақша ағындарын дисконттау және кірістерді капиталдандыру. Кірістік тәсіл. Бизнес-кейс
Салыстырмалы бағалау: капитал нарығы әдісі, мәмілелер әдісі және салалық мультипликаторлар әдісі. Нарықтық тәсіл. Бизнес-кейс
Опциондар (шартты талаптар) арқылы бағалау. Excel-де мысал (Асват Дамодаран бойынша)
Нақты инвестициялық жоспарлардың мысалдары (кешенді тәсіл)
Ақша ағынын модельдеу, есептеу механизмі, нәзік тұстар мен болжамдар, типтік мәселелер
Жобалау мен инвестициялық бағалаудағы перспективалы идеялар
Аналитикалық жұмыстарды жүргізу әдістемесі, прототиптеу, итеративтілік және жобаны мерзімі мен бюджеті бойынша аяқтауды болжау үшін жасанды интеллект жүйелерін қолдану
